みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回は2023年9月に誕生した新しいETF【2084】NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信について考えていきます。
【2084】NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
【2084】NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信（以下、日本高配当株アクティブETF）は日本初の高配当に着目したアクティブETFです。ETFは基本的にインデックスファンドなのですが、アクティブETFを東証が解禁したことで今年9月にアクティブETFがいくつか誕生しました。
そのうちの一つが日本高配当株アクティブETFです。
運用方針
日本高配当株アクティブETFの運用方針は、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指すとしています。インカムゲインとキャピタルゲインの両方を取るという、投資家が誰しも願うことを目指すわけですね。
銘柄選定は予想配当利回り、業績動向、増配可能性に着目して行うようです。
このへんはアクティブファンドならではですね。
TOPIXを上回るリターンを目指す
参考指標をTOPIX（配当込み）としており、目標としては参考指標を中長期的に年率3～4％上回ることを目指します。実現できればなかなかいいリターンになりそうですね。
組み入れ銘柄
組み入れ銘柄数は100銘柄
ざっと見た感じ悪くはなさそうです。
個別株で保有している銘柄も結構ありますね。
高配当ということで、金融セクターが多くなるかと思いきやそうでもないですね。
業種別割合はこんな感じでバランスよく分散されています。
11月末時点の予想配当利回りは3.93％。
これも悪くない数字ですね。
日本の高配当株も今年だいぶ上がりましたからね。
いまの株価水準で配当利回り4％弱なら高配当ETFといえるでしょう。
信託報酬
信託報酬は税込み年0.5225%です。微妙なラインできましたねー 笑
高くはありません。
アクティブファンドとしては頑張った方でしょう。
ただ、実質コストはもっと高くなるでしょうし、うーん、どうなんかなー。
内容としては悪くなさそうなので、買いたい気持ちもあります。
が、0.5225％かー
悩みますね・・・
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